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NH투자증권에서 06일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '멀리 볼수록 예쁘다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 9,708억원(+9% y-y), 영업이익 380억원(+120% yy)으로 영업이익 컨센서스를 28% 하회하는 실적 기록할 전망. 중국 대규모 적자가 본업과 코스알엑스 해외 증익을 상쇄하는 중. 3분기 이후 중국 사업 안정화 시 해외 이익 규모가 충분히 반영되며 기업가치 재부각될 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 17일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,133원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,133원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 170,000원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.