thinkpool

키움증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '이제는 서구권 채널에 집중할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기 매출액은 9,772억원 (+10% YoY), 영업이익은 652억원 (+278% YoY, OPM 6.7%)으로 시장예상치를 상회. 코스알엑스 실적의 온기 반영으로 성장을 보였고, 중국 법인 관련 비용이 예상보다 적게 반영되면서 기대치를 상회. 한편 향후 시장은 동사의 서구권 채널 확장 및 성장 모멘텀에 집중할 것으로 예상. 향후 쇼핑 이벤트 내 성과 좋을 경우 주가가 크게 상승할 가능성이 높음. 매수 추천'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 26일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,889원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,889원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.