thinkpool

NH투자증권에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '업황은 실적보다 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '석유화학제품 스프레드 약세 아쉬우나 정제마진은 재차 반등 중. 4분기 영업이익 재차 반등 전망. 중장기적 정유 제품 공급 부담은 제한적으로 견조한 이익 창출 능력 이어갈 것'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 10월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 14일 최고 목표가인 93,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,368원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,368원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 66,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,944원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.