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대신증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '체력이 좋아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q24 매출액 9,772억원(YoY 10%), 영업이익 652억원(YoY 278%, OPM 6.7%) 기록. COSRX 제외 시 매출액 YoY -7%, 영업이익 YoY 7% 추정. 국내 수익성 개선과 중국법인 QoQ 적자축소로 서프라이즈 기록. 라네즈/이니스프리 중심 서구권 매출 성장 지속. 국내외 사업 부진의 끝이 보이기 시작.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
대신증권 정한솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,889원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,889원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,000원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.