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흥국증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '안정적인 성장과 밸류업 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 ''24년 3분기 매출액 3조 5,697억원(11.3% YoY, 6.0% QoQ), 영업이익 2,528억원(31.0% YoY, 14.4% QoQ, opm 7.1%)을 기록함. 클라우드 매출은 6,370억원을 기록. KB금융과 제조업의 생성형 AI 고객사가 확대되며 클라우드 매출 성장을 이끌었음. 동사의 하반기는 생성형 AI 고객사 저변 확대를 통한 IT 서비스 전 부문의 성장이 가시화됨. 추가적으로, 동사의 현금 성자산 약 5.5조원을 활용하기 위한 M&A와 주주환원계획을 포함한 밸류업 공시를 준비중인 상황.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,000원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.