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유안타증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI로 고성장 고마진 시현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 208,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q24 매출액 3조 5,697억원(YoY +11.3%), 영업이익 2,528억원(YoY +31.0%), 영업이익률 7.1% (Y-Y +1.1%pt), 지배순이익 1,797억원(YoY +1.9%). 시장 컨센서스 상회. 동사는 현재 기업가치 밸류업을 위한 구체적인 계획을 고민 중인 것으로 알려져 있음. 안정적인 실적(Return)을 기반으로 동사 시가총액의 약 48%인 순현금(약 5.4조원)을 활용하여 밸류업 프로그램(Equity)을 실행한다면 기업가치(ROE) 증가가 예상됨'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 208,000원 -> 208,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 208,000원은 2024년 07월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 208,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,375원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 208,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.