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대신증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '이익 증가세로 회귀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익 각각 2조 3,256억원(yoy +5%), 912억원(yoy +5%) 기록. 3분기부터 다시 이익 증가세로 전환. 2025년 기존점 성장률 올해 대비 소폭 회복 전망. 오프라인 유통 채널 중 이익 안정적 증가 예상되는 채널'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 09월 25일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,857원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,857원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,941원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.