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대신증권에서 04일 비에이치(090460)에 대해 '3Q 부진하나 포트폴리오 다각화는 긍정적~'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
대신증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3Q 영업이익(526억원)은 (67.8%qoq/3.5% yoy) 증가, 컨센서스 하회. 4Q 영업이익(315억원)은 (-40%qoq/105% yoy) 감소 추정. 2025년 저평가 및 차량용, 비스마트폰 분야로 포트폴리오 다변화.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 26,000원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,700원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,700원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 24,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,227원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.