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신한투자증권에서 26일 KH바텍(060720)에 대해 '아쉬운 성수기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '실적 추정치 하향 조정하나 중장기 성장 모멘텀은 유효. 폴더블 시장 성장 가속화는 여전히 유효. 고객사내 기술 경쟁력을 바탕으로 입지 확보는 긍정적. 글로벌 스마트폰 벤더의 폴더블 제품 출시 확대에 따른 점유율 확보가 향후 성장의 핵심 포인트로 자리매김할 전망. 1) 폴더블 시장 성장, 2) 점진적 수요 회복, 3) 제품 다변화로 우상향 방향성 유지'라고 분석했다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 15,000원(-28.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 05월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 06일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,429원 대비 -22.8% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 KH바텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,929원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.