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신한투자증권에서 14일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '목표주가 230,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스 내 Top Pick. IT서비스 사업 성장 Key는 3가지. 1) 클라우드, 2) 생성형AI, 3) 논캡티브 고객사 확대. 3Q24 IT서비스 내 클라우드 매출액은 35%로 고성장을 기록. 2025년은 AI 개화에 따른 클라우드 수요 증가의 원년으로 판단. 2025년 IT 서비스 내 클라우드 매출 비중은 41%(+3%p)로 예상. 또한 논캡티브(금융, 기타 등) 산업 전반의 AI 수요 증가로 생성형AI 솔루션(FabriX와 Brity Copilot) 도입 확대를 통한 실적 성장 및 고객사 포트폴리오 확대도 기대.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,000원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.