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대신증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '녹록치 않은 업황/실적에 필요한 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
대신증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2H24 인건비/외환손익 반영으로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정. 3Q24 매출 2.1조(YoY +0.1%, 이하 YoY), OP 529억(-22.5%), OPM 2.5% 시현. OP 컨센(705억)/당사 추정(674억) -20% 이상 하회. 3Q24 인건비 부담 및 물량 둔화로 전사 우익성 개선 제한. 단기 현대기아 HEV 엔진 확보에 따른 주가 상승 모멘텀 발현 예상.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 10월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,500원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.