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유진투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '3Q24 Review: 쉽지 않은 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 매출액 2.1조원(+0.1%yoy), 영업이익 530억원(-22.7%yoy), 지배이익 -122억원(적자전환yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 대폭 하회함. 쉽지 않은 하반기: 4분기 추가 인건비 인식 가능성 존재. MIP 물량 소진과 연말 판촉 활동 등으로 기계 부문의 수익성 회복 지연될 전망. 단기적으로 가시적인 수익성 개선은 쉽지 않을 듯. 한편, 공작기계 사업 부문 매각을 위해 실사가 진행 중이며 매각 완료 시, 기계 부문의 실적 안정성 높아질 전망. 투자의견 매수를 유지하나 하반기 수익성 부진을 감안해 목표주가를 기존 7.5만원에서 5.75만원으로 23% 하향 조정함. 공작기계 사업부 매각을 통한 수익성 개선, 열관리/방산 부문의 성장이 향후 기대 요인'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 57,500원(-23.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,500원은 2024년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,500원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,406원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 57,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,406원 대비 -19.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 유진투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.