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하나증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '아쉬운 3분기 실적. 공작기계 사업의 매각을 추진 중'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정 하향과 Valuation 하락을 반영해 목표주가를 기존 7.7만원에서 신규 6.2만원(목표 P/E 9.0배, P/B 0.45배)으로 조정. 3분기 실적은 고객사의 생산 감소에 따른 외형 둔화와 인건비 증가로 시장 기대치를 하회. 중국/러시아 공장의 턴어라운드가 이어지고 있지만, 산업수요 부진과 열관리 부품 및 HEV 엔진의 입찰 지연으로 단기 모멘텀이 하락했다는 점이 아쉬움. 현재 주가는 P/B 0.3배 초중반의 낮은 Valuation을 보이고 있는데, 공작기계 사업부의 매각을 통해 열관리 부품 사업의 강화를 추진 중인 바 중장기 사업 조정의 효과를 기대할 수 있음'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 62,000원(-19.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 07월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,500원 대비 -14.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.