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NH투자증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '중장기 투자포인트는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,012억원(+0.1% y-y), 529억원(-22.5% y-y, 영업이익률 2.5%)으로 영업이익 컨센서스 하회. 3분기 현대차그룹 글로벌 판매감소 및 임금인상분 선반영(약 200억원) 등이 주요 요인. 세전이익 감소는 달러/루블화 약세에 따른 외환손익 변동성 확대 영향. 기대했던 신규사업 수주가 지연되고 있다는 점이 아쉬운 요인. 다만, 미래사업(전동화, 모빌리티솔루션) 중심 중장기 사업구조 개편 기대감은 유효. 변화를 가속화시킬 공작기계사업부 매각은 2025년 2분기내 예정'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 64,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,156원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,156원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 57,500원 보다는 11.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,429원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.