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LS증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 '공작기계 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
LS증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q24 Review. 차근차근 나아가는 중. 엔진 부문은 2분기와 마찬가지로 러시아 생산량이 상반기 대비 증가하면서 추가 수익성 개선이 기대됨. 중국은 내수 물량 부진을 수출 물량 증대로 대응하면서, 흑자 기조는 유지될 전망. 현대위아에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 77,000원을 유지. 엔진과 공작 기계 수익성 개선으로 ROE는 점차 높아질 것으로 예상되는 가운데, HEV/EV로의 포트폴리오 확장은 동사의 밸류에이션 상승의 Trigger가 될 것.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '현대위아는 2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 692억원(+6.2% YoY, +15.8% QoQ, OPM 3.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 761억원을 하회. 모빌리티 부문은 매출액 2.0조원(-3.9% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 469억원(-26.1% YoY, -12.8% QoQ, OPM 2.3%)으로 산동 및 러시아 공장 물량 증가로 엔진 매출액은 YoY 4% 증가했지만, 국내 공장 물량 감소로 모듈 매출액이 YoY 12% 감소했음.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 05월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,643원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,643원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,273원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.