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KB증권에서 31일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q24 Review: 어려운 업황 속에도 차근차근 준비 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q24 매출액 18.3조원(-3.4% YoY), 영업이익 7,430억원(OPM 4.1%)을기록하며 영업이익 컨센서스를 8% 하회. 철강과 이차전지 시황이 동반 부진하면서 전분기와 동일한 수익성을 거뒀음. 긍정적인 부문은 ① 4고로 개수 완료로 철강 생산량 증가, ② 비핵심 자산 구조 개편 확대(51→55개), ③ P-PLS Ramp-up 단축(25년 1분기→24년). '라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 460,000원(-2.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 10월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -2.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,556원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,556원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 440,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 587,059원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.