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BNK투자증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2024년 3분기 엑스코프리 매출증가로 이익개선세 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2024년 3분기 연결실적은 매출액 1,366억원(+51.3%YoY), 영업이익은 193억원(흑자전환, OPM 14.2%)를 기록, 엑스코프리 미국 매출액이 3분기에 이어서 4분기에도 천억원을 넘은 1,133억원을 기록하며 흑자전환에 기여. 2024년 9월 미국 허리케인 영향으로 엑스코프리 일부 매출이 10월로 이연, 4분기에는 정상인식될 예정. 이에 따라 3분기대비 4분기 엑스코프리 매출도 증가하면서 영업레버리지 효과는 4분기 그리고 2025년에도 지속될 전망. 또한 DP매출은 상당부분이 3분기에 반영되어 4분기에 인식되는 매출은 미미할 것으로 판단, 매출총이익률은 4분기에 회복될 예정'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 05월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,769원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 11월 11일 발표한 다올투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,769원 대비 10.5% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.