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대신증권에서 08일 심텍(222800)에 대해 '3Q 부진하나 성장은 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '3Q24 영업이익은 125억원으로 흑자전환(yoy), 243%(qoq) 증가 추정. 서버향 SSD모듈, FC CSP 매출 확대로 점진적인 수익성 개선 유지. ① 현 시점에서 성장(매출, 영업이익) 유지는 긍정적으로 평가 ② 서버향 SSD 모듈, FC CSP 매출 증가로 수익성 개선 유효 ③ 범용 메모리 둔화는 일시적, 2025년 DDR5 비중 확대, 서버향 매출 성장으로 실적 개선 전망은 유효'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 39,000원 -> 32,000원(-17.9%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 08월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 13일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,214원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,214원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 28.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,438원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.