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NH투자증권에서 26일 심텍(222800)에 대해 '전방산업 수요 둔화 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 심텍(222800)에 대해 '3분기 영업이익으로 94억원(흑전 y-y) 수준을 전망. 예상보다 전방산업 수요 회복 및 반도체 출하량 증가세가 더디고 원달러 환율 하락도 부정적. 4분기에도 북미 세트업체 신제품 수요 둔화와 PC 수요 부진 등의 영향으로 3분기와 유사한 실적 기록할 것으로 예상. 본격적인 업황 회복은 2025년 하반기 이후가 될 것으로 전망. 다만, 이미 주가가 상당 부분 반영하고 있다고 판단되어 추가 하락 가능성은 제한적. IT 수요 및 반도체 출하량 회복이 예상보다 더딘 점 고려해 동사 실적 및 목표주가 하향. '라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 25,000원(-43.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 05월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -43.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 29일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,214원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,214원 대비 -29.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 30,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 심텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,438원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.