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키움증권에서 18일 심텍(222800)에 대해 '실적 부진이 충분히 반영된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '3Q24 영업이익 78억원, 4Q24 77억원으로, 모두 시장 예상치 하회할 전망. 세트 업체들의 높아진 메모리 재고 수준과 IT 기기 수요 부진이 맞물리며, 제품 출하와 수주 모두 예상 대비 부진하기 때문. 그럼에도 고객사 내 동사의 입지가 훼손되지 않았으며, 내년 실적 개선 기대감이 여전히 유효하다는 점에서 매수 의견 유지. 실적 전망치 하향에 따른 주가 조정도 이미 상당 부분 진행됐다고 판단'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 28,000원(-34.9%)
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -34.9% 감소한 가격이다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,438원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,438원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,438원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.