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삼성증권에서 18일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '회복의 열쇠는 남아있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '범용 반도체 사이클 하락 전환 우려 속 주가 부진이 심화. 범용 반도체에 대한 공급 조절 노력이 전개될 것으로 예상되는 만큼 이익에 대한 눈높이를 낮출 필요. 이익 전망은 하향하나, 향후 3년의 Fundamental 개선 기대감은 여전히 유효. 북미및 일본 고객사 내 점유율 확대 기회가 열려 있다는 판단. 목표주가를 43,000원에서 37,000원으로 하향하나, 매수의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 37,000원(-43.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 07월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -43.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,250원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,250원 대비 -30.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 43,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 삼성증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 -23.3% 하락하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.