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삼성증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '장비 재고자산 평가손실 발생하며 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덴티움 리포트 주요내용
삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 '2Q24 매출액 1,117억원(+5.0% y-y, +35.0% q-q), 영업이익 277억원(-14.5% y-y, +44.1% q-q), 원만한 임플란트 매출 성장에도 불구하고 디지털 장비 재고자산 평가 손실 발생으로 영업이익 컨센서스 대비 하회. 해당 금액 제외 시 부합. 투자의견 BUY, 목표주가 15만원 유지: 2개 분기 연속 컨센서스 하회하는 실적은 아쉬우나, 외형 확대 지속 중인 상황에서 밸류에이션 매력 여전하여 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,700원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,091원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.