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미래에셋증권에서 04일 BNK금융지주(138930)에 대해 '강하고 분명한 환원 의지 확인'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '투자의견 Trading Buy, 목표주가 11,000원 유지. 동사는 기업가치제고계획 발표를 통해 1) ROE 10% 이상 도달, 2) 2027년까지 주주환원율 50% 달성, 3) RWA 성장률 4% 이내로 통제, 4) CET1비율 12.0% 이상으로 유지, 12.5% 도달 지향 등을 제시. 이에 더불어 경영진이 2024년 주주환원율을 36~40% 수준으로 예상한다고 밝힘에 따라 4분기 주당배당금에 대한 기대도 상향. 성장보다는 환원에 주력하는 전략을 택하고 있다고 판단하며, 높은 주주환원수익률에서 경쟁력을 얻을 수 있을 전망.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 08월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,500원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,500원 보다는 4.8% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,960원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.