thinkpool

키움증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 '실적 개선세 주춤, 기업가치제고계획 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3분기 연결순이익 YoY 4.2% 증가. 2023년 실적부진에서 벗어나는 중이나 개선속도 다소 둔화. 아직 충당금비용의 변동성은 남아 있다고 판단. 보통주 자본비율 목표가 낮아지면서 주주환원 정책과 배당여력의 유연성을 확보한 기업가치제고계획 발표. 중장기적 관점에서 실적개선과 주주환원정책 강화 기대'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 12,500원(+4.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 08월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,500원은 24년 10월 31일 발표한 하나증권의 12,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,500원 대비 8.7% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,206원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.