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LS증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 '대담한 도전'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'ROE 10%, 주주환원율 50% 밸류업 목표 설정. 3Q 실적 비 이자이익 감소감소, 충당금 여전히 높은 수준. 기존의견 유지. 외형성장 보다는 수익성 중심의 경영기조를 보여주고 있어 지속적인 주주환원 확대가 가능할 전망. 27년 총주주환원율 50% 목표달성을 위해 자사주 매입소각 규모가 비약적으로 확대될 것으로 보이며, 24년 330억원 규모에서 25년 800억원 수준을 예상. 기존 목표주가 11,000원 유지함.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 08월 01일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,500원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,500원 보다는 4.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,206원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.