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삼성증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q 리뷰: 저평가 해소 의지와 노력 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3Q 당기순이익은 2,128억원으로 4.2% y-y 증가, 컨센서스에 부합하는 실적 발표. 수익성 중심 경영에 따른 성과 확인 관점에서 긍정적 판단. 일례로, NIM 하락은 3bp q-q로 방어되었으며, CET-1 비율은 15bp q-q 상승한 12.31% 기록. 금일 발표한 기업가치 제고 계획은 목표 시점과 비율 등의 명확한 제시로 저평가 해소 의지를 명확히 한 것으로 판단. 향후 이의 속도감 있는 이행 확인이 최대 관건.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,467원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,467원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,500원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,206원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.