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미래에셋증권에서 08일 씨에스윈드(112610)에 대해 '보조금을 삭감해도 탄탄한 펀더멘탈'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '3Q24 영업이익은 1,096억원으로 시장 기대치였던 757억원을 45% 상회. 컨센 상회 요인은 오프쇼어의 하부구조물 고객사 협상 기반 계약금 증액 효과. 목표주가와 투자의견 매수를 유지하며, 전 섹터 내 Top Pick 역시 유지. 이번주 동사 주가는 트럼프 정부 2.0의 출범으로 인해 10% 넘게 하락. IRA 보조금의 삭감 우려 및 금리 상승 영향이라고 판단. 하지만 동사는 1) AMPC 보조금 30% 삭감을 가정한 목표주가도 6.8만원으로 상승 여력이 29%며, 2) 모든 에너지원들 중 발전단가가 가장 저렴한 육상풍력이 주력. 단기적으로 주가에 부침이 있겠으나, 결국 다시 탄탄한 펀더멘탈에 수렴할 전망'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 13일 최저 목표가인 59,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,333원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,333원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 71,000원 보다는 9.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,643원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.