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대신증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '4분기부터 매출 회복 전망되나 마진 눈높이는 낮출 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,339억원(+4%, yoy), 452억원(-25%, yoy) 기록. 3분기 원가율 상승하며 마진 하락. 4분기부터 수주 회복 시작, 매출 증가 전환 예상. 미국 새정부 출점 후 정책 변화에 따른 소비 전망 확인 후 접근 필요'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,091원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,091원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,091원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.