thinkpool

미래에셋증권에서 08일 한세실업(105630)에 대해 '완만한 회복'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2025년 매출액 18,032억원(YoY +3%), 영업이익 1,764억원(YoY +6%) 전망. 2025년 달러 오더 YoY +7% 성장 전망. 저가 바이어 중심 오더 회복 흐름 지속. 지난 2년 업황 부진 구간의 기저효과와 맞물려 오더 성장 전환 기대(달러 오더 YoY: 2023년 -24%, 2024년F -1%, 2025년F +7% 추정). 오더 하락 구간에도 생산성 향상에 비롯해 고마진 지속. 오더 성장 전환에 따라 추가적인 수익성 개선 전망(OPM 2023년 9.8%, 2024년F 9.4%, 2025년F 9.8% 추정)'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,455원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.