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IBK투자증권에서 05일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '3분기 영업이익, 전 분기 대비 47.3% 증가 전망'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 31.9% 감소. 올해 3분기 영업이익은 317억원으로 전 분기 대비 개선될 전망. 2분기 암모니아 가격 반등으로 3분기에는 질산부문에서 긍정적인 래깅 효과가 발생할 전망이고, 역내/외메이저 이소시아네이트 업체들의 대규모 정기보수로 NT부문의 실적 개선이 예상되며, 2분기에서 이연된 질산/MNB 잉여분의 수출이 확대될 것으로 전망되고, 미 연준의 금리 인하 움직임으로 기능성의류 TDI, 건설단열재 MDI향 수요 확대가 예상되며, 올해 3분기 금호미쓰이화학의 MDI 증설분 가동으로 신규 MNB의 본격 판매가 전망되기 때문.'라고 분석했다.


◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,500원 -> 28,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,500원은 2024년 07월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,500원을 제시하였다.


◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,700원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 28,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,400원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.