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메리츠증권에서 31일 키움증권(039490)에 대해 '3Q24 Review: 실적 및 주주환원정책 순항'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q 지배주주순이익 2,117억원(+4.4% YoY, -8.6% QoQ): 컨센서스 상회. 브로커리지 외 기업금융 중심 수익 다각화로 양호한 실적이 지속되고 있는 가운데, 주주환원정책 또한 적극적으로 진행되고 있음. 지난 8월 중 자사주 매입 470억원을 결정(10월초 매입 완료). 동사의 목표 주주환원율 30% (별도 기준) 제시한 점 고려 시, 올해 DPS가 큰 폭으로 상승될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,000원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 183,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,600원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.