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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '3Q24 Preview: 하반기가 더 기대된다' 목표가 220,000원 - 한국투자증권
2024/10/15 08:32 라씨로
한국투자증권에서 15일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q24 Preview: 하반기가 더 기대된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 3.52조원(+9.9% YoY, +4.6% QoQ), 2,341억원(+21.3% YoY, +6.0% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,237억원)에 부합할 전망. 클라우드 매출 확대와 함께 2024년부터 실적 개선 싸이클에 접어들었음. 2023년 11.0%였던 IT사업부 마진은 2024년 11.9%, 2025년에는 13.0%까지 높아질 것으로 전망. 현재 주가는 2024년 실적 추정치 기준 PER 13.4배로 밸류에이션 부담이 없으며 국내 IT 소프트웨어 기업들 중 클라우드 기반의 전방시장 확대라는 명확한 성장 스토리가 존재한다는 점 또한 매력적'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 3.52조원(+9.9% YoY, +4.6% QoQ), 2,341억원(+21.3% YoY, +6.0% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,237억원)에 부합할 전망. 클라우드 매출 확대와 함께 2024년부터 실적 개선 싸이클에 접어들었음. 2023년 11.0%였던 IT사업부 마진은 2024년 11.9%, 2025년에는 13.0%까지 높아질 것으로 전망. 현재 주가는 2024년 실적 추정치 기준 PER 13.4배로 밸류에이션 부담이 없으며 국내 IT 소프트웨어 기업들 중 클라우드 기반의 전방시장 확대라는 명확한 성장 스토리가 존재한다는 점 또한 매력적'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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