뉴스·공시
[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장' 목표가 200,000원 - 현대차증권
2024/09/30 09:04 라씨로
현대차증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3분기 매출액은 35,375억원(YoY +10.3%), 영업이익 2,285억원(YoY +18.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 2.5%, 이익은 2.1% 넘어서는 양호한 실적을 시현할 전망. 매출은 IT 서비스가 클라우드 30% 성장에 힘입어 전체 YoY +10.1% 증가할 것으로 예상되고, 물류도 견조한 운임 추세와 물동 증가가 맞물리며 YoY +10.4% 증가 기대. 영업이익률은 IT 서비스 마진이 생성형 AI 투자 강화 영향으로 전분기비 0.8%p 감소한 11.7%로 예상되나, 물류 마진이 동기간 0.5%p 증가한 1.8%를 마크하며 전체 6.5%(YoY +0.5%p)로 전분기 수준(6.6%)을 유지할 것'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 09월 25일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,800원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3분기 매출액은 35,375억원(YoY +10.3%), 영업이익 2,285억원(YoY +18.4%)으로 컨센서스 대비 매출은 2.5%, 이익은 2.1% 넘어서는 양호한 실적을 시현할 전망. 매출은 IT 서비스가 클라우드 30% 성장에 힘입어 전체 YoY +10.1% 증가할 것으로 예상되고, 물류도 견조한 운임 추세와 물동 증가가 맞물리며 YoY +10.4% 증가 기대. 영업이익률은 IT 서비스 마진이 생성형 AI 투자 강화 영향으로 전분기비 0.8%p 감소한 11.7%로 예상되나, 물류 마진이 동기간 0.5%p 증가한 1.8%를 마크하며 전체 6.5%(YoY +0.5%p)로 전분기 수준(6.6%)을 유지할 것'라고 분석했다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 09월 25일 발표한 KB증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,800원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '지금부터 시작이다' 목표가 220,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '3Q24 Preview: 하반기가 더 기대된다' 목표가 220,000원 - 한국투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '숫자로 보여줄 AI 비즈니스 성장' 목표가 200,000원 - 상상인증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '생성AI로 견조한 성장 지속' 목표가 244,000원 - 미래에셋증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, '생성형 AI 효과로 클라우드 30% 고성장' 목표가 200,000원 - 현대차증권 라씨로
- [장중수급포착] 삼성에스디에스, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +1.49% 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'AI SW로 글로벌 진출 계획' 목표가 220,000원 - 하나증권 라씨로
- [리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'Agent 시대를 보는 SDS의 자세' 목표가 200,000원 - KB증권 라씨로
- 삼성SDS, 웹드라마로 생성형 AI 알린다 뉴스핌
- 삼성에스디에스, 외국인 순매수 상위에 신규 등장 라씨로