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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, 'AI SW로 글로벌 진출 계획' 목표가 220,000원 - 하나증권
2024/09/25 08:44 라씨로
하나증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'AI SW로 글로벌 진출 계획'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자 포인트는 1) IT 서비스를 중심으로 높아지는 이익률, 2) 글로벌 M&A와 추가 주주 환원 정책 발표 가능성. 삼성에스디에스의 AI 서비스는 고객사뿐만 아니라 내부 효율성 역시 개선하고 있음. 현재 전체 프로세스의 13%를 자동화했다고 밝혔으며 2025년까지 25% 수준까지 자동화 예정. IT 서비스의 성장과 내부 AI 적용 확대에 따라 이익률 개선폭은 커질 수 있음. 보유하고 있는 5.5조의 현금성자산은 1) 글로벌 Saas 기업 중심의 M&A, 2) 데이터센터향 투자, 3) 주주 환원을 위한 재원으로 사용될 가능성이 높아 잠재적인 주가 상승 요인'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액 3조 4,242억원(+6.7%YoY, +1.6%QoQ), 영업이익 2,380억원 (+23.3%YoY, +7.7%QoQ. OPM 7.0%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망. IT 서비스 부문 매출액은 1조 6,494억원(+9.3%YoY, +4.0%QoQ)으로 추정. 클라우드 매출 6,244억원(+32.7%YoY, +12.3%QoQ) 내 CSP 매출(2,465억원(+46.3%YoY))의 고성장이 유지됨에 따라 2분기에 나타난 이익률 개선 효과는 3분기와 4분기 모두 지속될 것으로 예상. 2024년 매출액 13조 6,467억원(+2.8%YoY), 영업이익 9,439억원(+16.8%YoY, OPM 6.9%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자 포인트는 1) IT 서비스를 중심으로 높아지는 이익률, 2) 글로벌 M&A와 추가 주주 환원 정책 발표 가능성. 삼성에스디에스의 AI 서비스는 고객사뿐만 아니라 내부 효율성 역시 개선하고 있음. 현재 전체 프로세스의 13%를 자동화했다고 밝혔으며 2025년까지 25% 수준까지 자동화 예정. IT 서비스의 성장과 내부 AI 적용 확대에 따라 이익률 개선폭은 커질 수 있음. 보유하고 있는 5.5조의 현금성자산은 1) 글로벌 Saas 기업 중심의 M&A, 2) 데이터센터향 투자, 3) 주주 환원을 위한 재원으로 사용될 가능성이 높아 잠재적인 주가 상승 요인'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액 3조 4,242억원(+6.7%YoY, +1.6%QoQ), 영업이익 2,380억원 (+23.3%YoY, +7.7%QoQ. OPM 7.0%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망. IT 서비스 부문 매출액은 1조 6,494억원(+9.3%YoY, +4.0%QoQ)으로 추정. 클라우드 매출 6,244억원(+32.7%YoY, +12.3%QoQ) 내 CSP 매출(2,465억원(+46.3%YoY))의 고성장이 유지됨에 따라 2분기에 나타난 이익률 개선 효과는 3분기와 4분기 모두 지속될 것으로 예상. 2024년 매출액 13조 6,467억원(+2.8%YoY), 영업이익 9,439억원(+16.8%YoY, OPM 6.9%)를 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,800원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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