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미래에셋증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '생성AI로 견조한 성장 지속'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 244,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q 매출 3조4,883억원(+8.7% YoY), 영업이익 2,320억원(+20.3% YoY)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. IT 서비스에서 생성AI 비즈니스의 공격적인 확대에 따른 성장 기대감이 이어지고 있음. 생성AI를 통한 매출은 솔루션 자체와 클라우드 인프라 사용으로 발생할 수 있음. 국내 대표 생성AI 제품을 통해 대내 매출뿐만 아니라 대외 매출 비중도 늘어나고 있음. 또 GPU를 최대한 확보해 GPU 중심의 AI 클라우드 플랫폼 구축도 확대 중. 생성AI 뿐만 아니라 엠로 등의 자회사를 통한 직접적인 글로벌 대외 사업도 추진 중. 현재 연결 기준 5.4조 규모의 현금성 자산은 또 다른 동사의 경쟁력이 될 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 244,000원 -> 244,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 244,000원은 2024년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 244,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 244,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,800원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 244,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 210,800원 대비 15.7% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 220,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.