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iM증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 '부품 더하기 방산은 위아'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
iM증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3개 분기 연속으로 생산 전문사 설립, 임금 협상 관련한 일회성 비용이 지속적으로 발생하면서 차량 부품 부문의 수익성은 2% 중반에 그침. 그러나 중국, 러시아 엔진 가동률 개선 흐름을 감안했을 때, 일회성을 제외한 차량 부품 부문의 수익성은 2% 후반이 베이스로 자리잡았음. 그러나 기계 부문에서 4분기부터는 모빌리티 솔루션 부문은 HMGMA 공급이 마무리되면서 규모가 QoQ로 낮아질 예정. 목표주가 60,000원 하향, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 60,000원(-25.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 10월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,844원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,844원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 57,500원 보다는 4.3% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,286원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.