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메리츠증권에서 04일 HD한국조선해양(009540)에 대해 'Kingdom of Shipyard, 주주환원의 재원을 확보하는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2024년실적 추정과 2025~26년 전망. 3분기 실적 설명회에서 언급한, 12월에 발표할 밸류업 계획에 대한 기대감. 배당 정책상 별도기준 당기순이익의 30% 이상의 배당성향. HD한국조선해양의 연결 회사 중 조선 3사의 순이익 성장 전망을 반영한 자사주 매입 및 소각, 현금 배당 계획을 기대. 적정주가 250,000원유지.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '매출액 25조 3,083억원(+18.8% YoY), 영업이익 1조 4,089억원(+399.2% YoY), 영업이익률 +5.6%(+4.2%p YoY). 2025년 매출액 +7.9%, 영업이익 +72.3%, 영업이익률 +3.3%p YoY 성장. 2026년 매출액 +14.2%, 영업이익 +43.1%, 영업이익률 +2.3%p YoY 성장.'라고 밝혔다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 09월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,778원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,571원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.