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교보증권에서 01일 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD현대중공업그룹 조선 3사 3분기 호실적 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 매출액은 6조 2,458원(YoY +24.6%), 영업이익 3,984억원 (OPM +6.4%) 기록. 시장예상치(매출액 6조 386억원, 영업이익 3,559억원)을 상회하는 호실적 기록. 주목할 점은 특별한 일회성 요인 없이 이뤄진 경상적인 호실적이라는 점임. HD현대삼호의 경우 22년 이후 수주한 고선가 물량의 매출인식 비중이 상대적으로 높아 먼저 실적개선이 이뤄지고 있었음. 1분기에도 22년 이후 수주한 물량의 매출인식 비중이 93%로 높았고(1Q24 HD현대중공업 44%), 2분기에는 95%까지 추가 상승(22년 수주물량의 매출비중 78%+23년 17%), 3분기도 해당 수준 유지 중.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 270,000원(+12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 07월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,000원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 310,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,571원 대비 45.7% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.