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삼성증권에서 01일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '본궤도에 오른 조선부문 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 223,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 연결 영업이익은 전년동기는 물론 전분기 대비로도 성장. 컨센서스도 대비로도 9% 양호. 해양부문에서의 일회성 이익을 감안하더라도 양호한 실적. 부문별로는 엔진 부문이 견고한 수익성을 유지하는 가운데, 조선부문 수익성도 개선. 자회사 중에는 HD현대삼호가 계절적 비수기에도, 두 자리 수 영업이익률을 기록. 본사가 보유한 대규모 현금과, 연결 실적 개선으로, 회사의 주주환원 정책에 대한 기대감도 부상할 수 있을 것. 신사업 투자 역시 주가에는 긍정적으로 작용.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 216,000원 -> 223,000원(+3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 223,000원은 2024년 07월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 216,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 06일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 223,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,778원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 223,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,778원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 195,000원 보다는 14.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,571원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.