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[리포트 브리핑]HD한국조선해양, '현대삼호 장부가만 반영해도 업사이드 20% 이상' 목표가 230,000원 - DS투자증권
2024/11/01 08:49 라씨로
DS투자증권에서 01일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '현대삼호 장부가만 반영해도 업사이드 20% 이상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3분기 호실적 기록. 현대삼호 조업일수 감소에도 불구 이익률 10% 상회. 현대삼호 장부가만 반영해도 목표주가 23만원 가능, 목표주가 상향: 동사는 별도 기준 1.7조원 순현금 상태. 현재 보유하고 있는 주요 자회사의 지분과 장부가는, 현대중공업 75%, 5.3조원, 현대삼호 96.6%, 1.6조원, 현대미포 42.4%, 1.0조원, 현대에너지솔루션 54%, 0.3조원. 상장되어 있는 지분 가치는 현대중공업 12조원, 미포 1.8조원, 현대에너지솔루션 0.1조원. 현대삼호의 실적은 3분기 누계 영업이익 0.5조원으로 올해 연간 0.7조원 달성이 가능할 것. 삼호를 제외한 동사 NAV는 15조원을 상회. 삼호의 기업가치를 장부가만 반영해도 목표주가 23만원이 가능하다. 매수를 추천'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 230,000원(+39.4%)

DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 05월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 39.4% 증가한 가격이다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,667원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,667원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 195,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,571원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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