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상상인증권에서 16일 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q24 Preview: 계속 증가하는 P, Q'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 2,183억원(+33.2% YoY, +9.3% QoQ), 276억원 (+51.0% YoY, +20.0% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/15일 기준 영업이익 250억원)을 상회할 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 70,000원으로 상향. 수출입데이터를 통해 수출액과 중량당 ASP가 2분기에도 증가하고 있음이 확인되었음. 투자 포인트는 1) Capa 이상의 견조한 수요(Q↑)가 지속적인 MLB 판가 인상(P↑)을 유발 및 하반기 AI GPU향 물량 확대로 영업레버리지 발생이 전망되고 2) 현재 양산 중인 AI GPU향 ABB(Accelerator Base Board)에 이어 OAM(Open/OCP Accelerator Module)의 샘플 테스트 완료 및 매출 발생 기대된다는 것.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 70,000원(+34.6%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 05월 16일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 34.6% 증가한 가격이다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 62.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.