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키움증권에서 01일 이수페타시스(007660)에 대해 '중국 공장 탐방 리뷰: 조연에서 주연으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '중국 공장 탐방을 통해 고부가 제품 중심의 성장이 확대되고 있으며 동사의 P↑, Q↑, C↓ 사이클이 지속될 것을 확인. 특히 2H24는 국내 Capa 증설 효과 및 중국 법인의 G사향 제품 공급이 본격화되며 실적 성장 이어질 것. 한편 MLB와 HDI 공법을 결합한 신기술 적용이 확대되며 고사양 MLB의 공급 부족 심화 및 Blended ASP 상승 이어질 전망. 목표주가 상향, 업종 Top Pick 유지.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q24 연결 매출액 2,074억원(+4% QoQ, +27% YoY), 영업이익 260억원(+13% QoQ, +43% YoY)으로 시장 예상치(242억원)를 상회할 전망. 네트워크와 AI 가속기용 제품 중심의 실적 성장이 예상되며, 2H24는 국내 Capa 증설 효과와 중국 법인의 G사향 제품 공급이 본격화될 것.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 75,000원(+38.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 05월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 21일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,714원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,714원 대비 19.6% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 70,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 키움증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.