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대신증권에서 15일 에스엘(005850)에 대해 '수주받고, 1H25으로 갑니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
대신증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1) 견조한 수주, 2) 1H25 실적, 3) 저평가된 밸류 감안 시, 투자 매력↑. 3Q24 OP 컨센(1,053억)/당사 추정(1,014억) 하회하는 부진한 실적 기록. 1) 한국GM 파업(7~8월)에 따른 가동률 하락, 2) 임금협상분 반영(임금 인상/성과급 지급), 3) 현대기아 국내 생산 하락, 4) 북미 품질비용 반영 영향. 3Q24 YTD 수주 1.5조원으로 연간 목표 이미 초과달성한 점 긍정적'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 54,000원(-8.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 10월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 54,000원은 24년 08월 16일 발표한 삼성증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,667원 대비 8.7% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,571원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.