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삼성증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q24 review - 겨울이 춥고 길어진다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q24 매출액 및 영업이익은 각각 508억원(-18%QoQ) 및 -730억원(-143억원QoQ)으로 컨센서스(-430억원) 하회 지속. 이는 예상보다 더욱 부진했던 판매 성장세가 적자 확대 배경. 1H25까지 부진 지속 예상되기에 목표주가 9% 하향(4.3만원→3.9만원). 향후 흑자 전환 가시성이 포착되기 전까지 HOLD 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 39,000원(-9.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 03일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,833원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,833원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 -49.6% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.