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키움증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '재고조정 지속에 따른 실적 부진'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q24 영업이익 -730억원으로, 시장 컨센서스 하회. 주요 고객사 및 동사의 재고조 정이 큰 폭으로 진행됨에 따라 적자폭 확대. 4Q24 영업이익 -916억원 전망. 연말 재고 관련 일회성 비용 발생으로, 적자폭은 전분기 대비 확대 전망. 내년 상반기까지 재고 조정 진행됨에 따라, 흑자전환 시점은 3Q25 예상. 다만, 주가의 경우 실적 개선을 선행하는 점 고려 시, 4분기 실적 발표 이후 동사에 주목할 필요. 투자의견 ‘Outperform’, 목표주가 39,000원으로 유지함.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 10월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 102,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,636원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,636원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 -49.8% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.