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BNK투자증권에서 20일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2025년에도 엑스코프리 수출은 순항 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'SK바이오팜은 지난 12월 7일~9일 열린 미국뇌전증학회(AES)에 참석, 긍정적인 feedback을 받았음. 현재 세노바메이트는 미국에서 3차 치료제로 처방 되고 있는데 2차 치료제로 처방했을 때 뇌전증으로 인한 우울증, 지각능력 저하 등을 좀더 빨리 제거할 수 있어 삶의 quality를 개선시킨다는 코멘트를 받았음. 또한 모노테라피 관련된 임상을 시작, 긍정적인 임상 도출 시 보험사에게 처방 앞단으로 올릴 수 있는 계기가 될 수 있음. 이에 따라 2025년에도 엑스코프리 수출은 순항하며 연간 5,963억원 매출 시현이 예상'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 4분기 실적은 매출액 1,521억원(+19.9%YoY), 영업이익 365억원(+146.9%YoY, OPM 24.0%) 시현이 전망, 시장 컨센서스 상회가 예상. 2024년 4분기 엑스코프리 매출액은 1,166억원이 예상, TRX는 여전히 QoQ 성장세 유지 중이나 재고관리 차원에서 3분기와 유사한 매출시현이 전망. 또한 중국 파트너사의 세노바메이트 NDA 제출로 인해 마일스톤 약 210억원 발생, 이에 따라 영업이익 시장 컨센서스 상회가 전망'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,056원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 24년 11월 22일 발표한 iM증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 138,056원 대비 8.7% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,312원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.