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iM증권에서 31일 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q24 Review: 연봉 인상 너무 부럽다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
iM증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '3Q24 Review: 매출액 9,046억원, 영업이익 525억원 (OPM 5.8%). Enterprise IT, 차량 SW의 성장은 변함없이 지속. 4분기에도 SI 부문의 고성장은 이어질 전망. 목표주가 200,000원 하향, 투자의견 Buy 유지. 외형 성장은 여전히 긍정적. 인건비 상승으로 인해 3분기 가속화될 것으로 기대했던 이익 개선 속도가 주춤한 것은 아쉬움. 그러나 중장기 성장을 위해 고급 인력의 유입은 필수적.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '24년 3분기 매출액은 9,046억원(YoY +21.3%), 영업이익 525억원(YoY +15.9%, OPM 5.8%)를 기록하면서 시장 기대치(8,917억원, 664억원)을 대폭 하회. Enterprise IT 부문은 매출액 7,092억원(YoY +19.6%) 매출총이익 626억원(YoY +11.4%, GPM 8.8%)를 기록. 차량 SW 부문은 매출액 1,954억원(YoY +28%), 매출총이익 338억원(YoY +17.2%, GPM 17.3%)를 기록.'라고 밝혔다.


◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 10월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,812원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,812원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 185,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,769원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.