thinkpool

신한투자증권에서 16일 씨에스베어링(297090)에 대해 '씨에스윈드 그룹 베트남 견문록'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2025년 매출 1,387억원(YoY +36.1%, 이하 YoY), 영업이익 81억원(+238.4%)를 전망. 2023년 하반기부터 2024년 상반기 GE 향 매출 이연으로 실적 성장이 더뎠음. 이제 GE 매출 지연은 모두 해소됐으며 다시 성장을 이어감. 23년 하반기 급증한 GE의 수주가 2025~26년에 설치 완료됨'라고 분석했다.


◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 26일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.


◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,500원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 5,600원 보다는 16.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,220원 대비 -38.6% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.