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삼성증권에서 19일 씨에스베어링(297090)에 대해 '2Q24 Review: 이제 다시 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
삼성증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '2Q24 영업이익은 8억원으로 3Q23 적자 이후 3분기만에 흑자로 전환. 2분기 가동률은 50% 중반으로 회복(1분기 30% 중반)했으며, 하반기 가동률은 70%를 넘어설 것으로 전망. 목표주가를 9,200원으로 23.3% 하향조정하나, 하반기부터 미국향 실적 회복이 본격 화되는 가운데 고객사 다변화도 가시화될 것으로 전망되는 만큼 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 9,200원(-23.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2024년 02월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 30일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,200원을 제시하였다.


◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,080원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,080원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 8,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,080원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,183원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.