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다올투자증권에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 Review: 자체사업 기여시점 근접'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 매출액 당사 추정치와 컨센서스 부합. 영업이익은 당사 추정치 하회했으나 컨센서스 부합. 준공 예정 건축 현장이 매출에 기여함과 동시에 원가율 악화에 영향. 2025년부터 자체 사업 확대되면서 이익률 개선 기대. 적정주가 산정 기준인 24M Fwd OP에 자체 사업 본격화되는 2026년이 포함됨에 따라 적정주가를 25,500원으로 상향하고, 투자의견 Buy로 상향'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,500원 -> 25,500원(+37.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2024년 04월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 37.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 18,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,500원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,417원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,417원 대비 -16.2% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 27,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.